EXCEL高效办公:财务数据管理

企业财务系统软件已经普及多年，且很好成熟了，但是人们还是看到大量财务人员在管理分析数据中离不开Excel，他们对Excel结合财务应用能力的提升有着迫切需求。本书覆盖了财务管理的主要领域，以问题的解决方案为导向，为读者介绍了适用不同场景的多种解决方案。而且Office 365版Excel的功能也在书中出现了，其中包括了微软在Office方面的AI技术尝试。相信这本书一定能帮助企业财务人员和Excel应用爱好者获得更多的收获。 微软Office 365 专家（MVP） 赵悦王忠超老师之前出版的办公教程，我们公司人手一册，随用随查很好方便。王老师具有多年财务Excel培训经验，企业不同层面的员工都可以通过课程提高办公技能。这本书汇集了两位老师现场课程精华，帮助企业财务、投资和金融方面的读者提升数据管理能力，让财务和经营数据为管理决策带来更多的价值。 北京新百利恒康源靠前贸易有限公司董事长 赵蔚蔚《Excel高效办公：财务数据管理》为那些每天因处理数据而变得焦头烂额、眼花缭乱的“表哥”“表妹”们提供了实务宝典。熟练运用本书传授的方法，必会让财务数据灵动起来。作者本着对财务工作高度负责的态度，用心写作、用情提炼，打造了一本实用性和操作性极强，值得财务人员人手一册的好书。 上海栩骏企业管理事务所总经理 罗志国Excel是财务从业人员的左膀右臂，Excel使用的水平高低除了体现在个人工作效率外，还在一定程度上影响到职业发展速度。目前员工提高Excel使用水平的主要手段，除了工作中的口口相传外，主要还是依赖自学。市面上大量的Excel使用技巧类书籍，由于缺乏针对性，导致从书中学到的内容在工作中无法及时得到实践，不便于记忆。工作中遇到的问题也不能迅速从工具书中找到答案。两位老师基于多年从事企业财务人员培训的教学经验编著本书，有效地解决了上述问题，读者既可以通过阅读本书系统地掌握财务工作中所需的各类Excel使用技巧，也可以在工作中遇到实际困难时，通过本书的案例获得解决方案。相信不同水平的读者都可以从本书中获得所需要的知识。 丰田中国财务部部长 杜灏Excel在财务管理中的应用很好广泛,它为企业财务管理水平的提升提供了强大的工具和支持。通过清晰的Excel图表，能够高效提供数据管理和分析。两位老师编著的此书实战性很强，对于如何有效运用Excel进行数据规范、账务处理、投资决策和报表统计等做出了详细阐述，特别是个人所得税计算，书中有专门一章进行分析说明，值得财务和投资等专业人士阅读。 FESCO培训中心财务管理不错培训师 陈怡Excel是财务工作的一个重要工具。如果说Excel的基本操作会让读者在财务工作中驾轻就熟，那么本书还会同时给读者带来不一样的财务数据管理体验。本书作者将在该领域深耕多年的实践积累深入浅出地阐述给读者，一定会让读者的财务数据管理能力如虎添翼！ 财讯传媒集团不错财务经理 宋国友

《Excel高效办公：财务数据管理》将Excel软件功能与实际应用相结合，主要介绍Excel分析处理财务数据。书中内容贴合职场实战，精选作者线下培训课程精华，能帮助财务会计、人力资源和金融投资等相关人士提升职场工作效能。全书共8章，涵盖财务会计工作中Excel软件应用的多个方面，包含表格规范、账务处理、新个人所得税核算、投资决策、报表分析、预算编制以及可视化呈现等。本书适合企*单位财务人员阅读。

王忠超 北京科技大学 MBA北大纵横管理咨询公司 合伙人微信公众号“Office职场训练营”创始人具有15年企业Office实战培训经验和10年企业管理咨询经验特色课程如下：Excel提升职场效能Excel提升HR管理效能商务PPT演示说服力周详淇北大纵横管理咨询公司 不错合伙人具有丰富的企业管理和咨询经验，主要研究领域包括战略管理、组织发展和财务管理等。

目录前言章表格规范与设置11表格规范——好习惯事半功倍111名称规范112结构规范113格式规范114表格使用中的那些“坑”12超级表——分辨真假表格121区域与表格的转换122超级表的六大功能13表格变身——二维表转换一维表131多重透视法132应用加载项法133逆透视法14单元格格式——自定义显示格式141常见数据类型142自定义单元格格式15单元格样式——应用专有样式151自定义单元格样式152跨文件调用单元格样式153批量删除样式16备份与恢复——给文件加个保险161自动保存与恢复162重要文件生成备份第2章数据规范工具21批量输入——输入也能自动化211按指定范围输入212按指定顺序输入213工作组批量输入22数据验证——限制数据输入221限定输入范围222制作下拉列表223输入提示224禁止输入重复值23快速填充——智能取值与组合231提取数字和文本232身份证号提取生日233文本组合24智能定位——数据智能选择241定位空值242定位常量和公式243定位可见单元格244一键清除对象目录Excel高效办公：财务数据管理第3章高效账务处理31会计科目处理311代码与名称拆分312按级别提取代码313提取最后1级科目314补全完整科目名称315制作多级联动科目列表32凭证汇总查询321计算借贷余额322汇总借贷金额323“一对多”查询明细324货币金额显示大写325支票金额分格显示33应收账款管理331账龄计算332格式预警提醒333账期匹配334制作账期表335账期动态透视统计34资产折旧核算341直线折旧函数SLN342年数总和折旧函数SYD343固定余额递减折旧函数DB344双倍余额递减折旧函数DDB345折旧期限计算346按年月自动计算折旧额第4章新个人所得税核算41工资薪金缴税核算411个税预缴计算公式4121月份个税预缴计算4132~12月个税预缴计算42劳务报酬缴税核算43年终奖缴税核算431年终奖计税公式432年终奖计税两种方法433年终奖计税临界点测算44年度汇算清缴核算45由税后推算税前收入451工资薪金推算452劳务报酬推算第5章投资决策分析51资金时间价值511终值函数FV512现值函数PV513年金函数PMT514名义利率与实际利率515双变量模拟运算表52投资决策评价521净现值函数NPV522投资回收期523内部收益率函数IRR524互斥投资项目评价525规划求解实现组合投资优化526按时间估算投资收益53盈亏平衡分析模型531混合成本的分解532盈亏平衡点计算533动态盈亏平衡图第6章财务报表分析61财务报表分析方法611比较分析法612结构分析法613比率分析法614趋势分析法62财务报表汇总621多表数据取值622多表数据汇总623多文件数据汇总第7章财务预算编制71财务预算概述72销售预测的三种方法721函数预测法722图表预测法723预测工作表法73分项预算编制74预算财务报表编制第8章财务数据可视化呈现81实用财务图表811双Y轴柱形图——大小数据同台展示812对比柱形图——数据有总有分813复合饼图——先总后分看比例814瀑布图——数据变化更清晰815旋风条形图——指标对比就用它816帕累托图——二八定律看得清82财务分析动态图表821敏感性分析图——抓主要影响因素822四象限矩阵图——分区域策略管理823财务指标图——按指定时间显示824数据透视图——多维度汇总呈现附录附录A实用工具推荐A1Office加载项A2Spreadsheet CompareA3Power BIA4易用宝附录B主要快捷键推荐语

在Excel培训课程中，很多学员是来自财务和投资部门，也总会听到她们抱怨每到月底月初特别忙，因为会有很多Excel数据表格要处理。也有学员咨询问题，把案例样表发过来，结果发现表格在设置上很不规范，导致数据统计处理浪费大量的时间和精力。微软的Office软件是目前办公领域应用最广的工具软件之一。软件版本也在不断地更新，目前最新的版本是Office 365，软件中出现了很多新函数、新图表和智能工具。这对于解决职场办公方面的数据处理，特别是财务会计、金融投资和人力资源方面的数据，有很大地促进和提升。我们就将Excel软件功能和实际应用相结合，向读者介绍高效处理财务会计中Excel数据表格的方法，包含表格规范、账务处理、包含表格规范、账务处理、新个税核算、投资决策、报表分析、预算编制以及可视化呈现等。本书中的操作界面适合Excel 2019或Office 365，绝大部分内容适合Excel 2016和Excel 2013。本书内容全书共分为9章，从章到第8章主要从读者阅读和软件使用习惯出发，按照常见的使用操作流程来介绍。章表格规范与设置，主要介绍表格设计的三种规范，超级表工具以及转换方法，自定义单元格格式和样式与备份恢复设置等内容，这些都是Excel表格设计的基础。第2章数据规范工具，主要从数据输入验证、数据取值和智能定位等方面，详细介绍数据规范化处理的方法和工具。第3章高效账务处理，从常用的会计科目处理、凭证汇总查询、应收账款管理和资产折旧核算四个方面，介绍Excel在账务处理上的工具技巧。第4章新个人所得税核算，结合2018年底个税新政策，包含工资薪金和劳务报酬缴税核算、年终奖缴税核算、年度汇算清缴核算以及倒推税前收入等内容。第5章投资决策分析，主要介绍资金时间价值、投资决策评价和盈亏平衡分析三个方面的内容。第6章财务报表分析，主要介绍财务报表四种分析方法和财务报表汇总技巧。第7章财务预算编制，分为财务预算概述、销售预测方法、分项预算编制和预算财务报表编制等四部门内容。第8章财务数据可视化呈现，针对财务应用的6种图表和4种动态分析图表进行介绍。第9章附录，介绍四种与Excel相关的使用工具和插件，以及工作中常用的快捷键。其中，~4章和第8~9章由王忠超编写，第5~7章由周详淇编写，全书由王忠超进行修订完稿。前言Excel高效办公：财务数据管理本书特点全书内容根据财务管理表格处理场景进行区分，将Excel软件的工具和技巧融合在不同的章节模块中。本书主要有以下特点： 还原实战场景，书中的案例有场景有问题，尽可能还原工作中实际场景，让读者掌握后容易举一反三进行应用。 融合最新政策，专门通过一章分析2019年开始新个税核算，包含读者关注的薪金、劳务和年终奖等缴税计算方法的变化。 图解关键步骤，本书没有采取详细列举操作步骤的撰写方法，仅对关键步骤进行图示标记说明。 配套视频文档，编者专门针对图书内容进行视频录制和讲解，并配套案例素材文档，方便读者学习和演练。配套视频和案例文档获取方法详见封底说明。本书适合对象本书适合有一定Excel软件基础的职场人士阅读，对于关键操作步骤会用图示展现，希望能帮助读者在处理Excel数据时开阔思路，了解工具，掌握方法，实现快速准确的数据管理。感谢本书从2018年12月开始撰写，到2019年3月完成初稿。在此，感谢机械工业出版社计算机分社编辑老师们的大力帮助，感谢陈怡老师、罗志国老师、×××、×××、×××等在百忙之中推荐，感谢编者家人全力支持。反馈书中难免有错误和疏漏之处，希望广大读者朋友批评、指正，可以通过以下方式联系我们。邮箱：wzhchvip@163.com微信公众号：Office职场训练营本书的提高和改进离不开读者的帮助和时间的考验。